(1) حصر مصادر التدفقات النقدية الداخلة.
(2) حصر مصادر التدفقات النقدية الخارجة..
(3) بناء الموازنة النقدية السنوية – ربع سنوية – الشهرية – الأسبوعية – اليومية.
(4) تعديل الموازنة النقدية بصورة يومية حسب الحركة الفعلية للتدفقات الداخلة والخارجة.
(5) ربط تقييم الأداء بمخرجات المقارنة بين التدفقات المخططة والتدفقات الفعلية.